1조회 조건 : 설정하는 조건으로 통장 입금내역을 조회할 수 있습니다.

2수납연결 취소 : '수납연결완료' 된 입금 거래 내역 체크시 활성화 되며, 체크한 입금거래 내역과 수납연결을 취소합니다.

3선택내역 다운로드 : 조회한 내역 중 체크된 목록을 엑셀 파일로 다운로드합니다.

4통장입금 목록 : 조회 조건에 따라 조회된 통장 입금 내역 목록을 확인할 수 있습니다.

5수납연결 목록 : 통장 입금 내역과 연결된, 수납연결 목록을 확인할 수 있습니다.

6합계 : 조회 조건에 따라 조회된 전체 통장입금 내역의 개수와 금액 합계를 확인할 수 있습니다.

7즉시 거래내역 조회 : 그림 3-20 통장관리 에 등록된 통장 중 즉시조회계좌로 사용하고 있는 통장의 거래내역을 실시간으로 수집할 수 있습니다.

1입금일 : 입금내역을 조회할 시작일자와 종료일자를 설정할 수 있습니다.

2수납연결 : 수납연결에 대한 상태값(전체 / 미처리 / 완료)을 선택합니다.

3검색창: 계좌코드 또는 계좌명을 검색할 수 있습니다.

1조회 조건 : 설정하는 조건으로 통장 입금내역을 조회할 수 있습니다.

2입금 - 수납액 비교 : 3 통장입금 목록에서 선택한 내역의 입금액과, 6 증빙자료 목록에서 선택한 내역의 받을금액에 대한 차액을 표기합니다.

3통장입금 목록 : 조회 조건에 따라 조회된 통장 입금 내역 중, 수납연결 내역과 연결 되지 않은 입금 내역 목록을 조회합니다.

4증빙자료 탭 : 좌측 통장 입금 내역과 연결 가능한 증빙 내역을 선택합니다.

5증빙자료 목록 : 증빙탭 선택 후 증빙별 조회 조건에 따라 입금 내역과 연결 되지 않은 증빙자료 목록을 확인할 수 있습니다.

6선택 증빙 리스트 : 우측 증빙자료 목록 조회 후 선택한 증빙 자료를 보여줍니다.

7입금 ∙ 수납 연결 : 좌측 선택한 입금 내역과, 우측에 선택한 증빙 자료를 연결 시키고자 할 때 클릭합니다.

8즉시 거래내역 조회 : 그림 3-20 통장관리 에 등록된 통장 중 즉시조회계좌로 사용하고 있는 통장의 거래내역을 실시간으로 수집할 수 있습니다.

1통장입금내역 선택 : 연결하고자 하는 입금내역을 선택합니다.

2매출내역(추천) : 선택한 입금내역의 입금액과 동일한 받을금액의 거래내역을 추천하여 리스트를 보여줍니다.

3매출내역 : 매출구분(세금계산서, 매출신용카드, 기타 매출)을 선택 후 거래일자와 거래처를 선택하여 조회할 수 있으며, 동일한 거래처라면 매출구분과 무관하게 거래내역을 선택할 수 있습니다.

4기타금융 : 5.3 기타금융관리 의 현금(입금), 어음(받을어음), 펀드과 부가세/세금과공과 환급에 대해서 연결할 수 있습니다.

5증빙없는 입금 : 거래증빙에 없는 내역과 연결하는 것으로, 좌측 선택한 입금내역의 입금액과 동일한 수납액이 자동으로 반영되며, 거래유형 및 고객사, 거래내용에 대해서 입력후 연결할 수 있습니다.

1입금액 : 입금수납연결 화면의 좌측 통장 입금내역에서 선택한 내역의 입금액을 표시합니다.

2받을금액 : 입금수납연결 화면 우측 선택한 (증빙의)매출 거래내역에서 선택한 거래내역의 받을금액을 표시합니다.

3수납금액 : 받을금액 중 수납으로 처리할 수납금액을 입력합니다. 받을금액보다 수납금액이 적게 설정하여 입금 수납연결시 남은 받을금액은 이후에 추가로 처리할 수 있습니다.

4할인액 : 수납시 그림 10-4 입출금관리 환경설정에서 설정된 통장입금(수납)의 할인액 퍼센트(%)내에서 할인액을 입력합니다.

5수수료 : 수납시 그림 10-4 입출금관리 환경설정에서 설정된 통장입금(수납)의 수수료 한도 범위 내에서 수수료를 입력합니다.

6차이 : 입력된 값에 따라 [수납금액-할인액-수수료] 차이를 표시합니다.

7입금수납연결 : 통장 입금금액과 받을 금액증빙의 수납금액이 같을 때 입금수납연결할 수 있습니다.

1조회 조건 : 설정하는 조건으로 통장 출금내역을 조회할 수 있습니다.

2수납연결취소 : '지급연결완료'된 출금 거래 내역 체크시 활성화 되며, 체크한 출금거래 내역과 수납연결을 취소합니다.

3선택내역 다운로드 : 조회한 내역 중 체크된 목록을 엑셀 파일로 다운로드 합니다.

4통장입금 목록 : 조회 조건에 따라 조회된 통장 출금 내역 목록을 확인할 수 있습니다.

5수납연결 목록 : 통장 출금 내역과 연결된, 지급연결 목록을 확인할 수 있습니다.

6합계 : 조회 조건에 따라 조회된 전체 통장출금 내역의 개수와 금액 합계를 확인할 수 있습니다.

7즉시 거래내역 조회 : 그림 3-20 통장관리 에 등록된 통장 중 즉시조회계좌로 사용하고 있는 통장의 거래내역을 실시간으로 수집할 수 있습니다.

1출금일 : 출금내역을 조회할 시작일자와 종료일자를 설정할 수 있습니다.

2지급연결 : 지급연결에 대한 상태값(전체 / 미처리 / 완료)를 선택합니다.

3검색창 : 계좌코드 또는 계좌명을 검색할 수 있습니다.

1조회 조건 : 설정하는 조건으로 통장 출금내역을 조회할 수 있습니다.

2출금 - 지급(예정)액 비교 : 3 통장출금 목록 에서 선택한 내역의 출금액 과, 5 증빙자료 목록에서 선택한 내역의 지급예정금액에 대한 차액을 표기합니다.

3통장출금 목록 : 조회 조건에 따라 조회된 통장 출금 내역 중, 지급내역과 연결 되지 않은 출금 내역 목록을 조회합니다.

4증빙자료 탭 : 좌측 통장출금 내역과 연결 가능한 증빙 내역을 선택합니다.

5증빙자료 목록 : 증빙자료 탭 선택 후 증빙별 조회 조건에 따라 출금 내역과 연결 되지 않은 증빙자료 목록을 확인할 수 있습니다.

6출금 ∙ 지급연결 : 좌측 선택한 출금내역과, 우측에 선택한 증빙자료를 연결 시키고자 할 때 클릭합니다.

7즉시 거래내역 조회 : 그림 3-20 통장관리 에 등록된 통장 중 즉시조회계좌로 사용하고 있는 통장의 거래내역을 실시간으로 수집할 수 있습니다.

1통장 출금내역 선택 : 연결하고자 하는 출금내역을 선택합니다.

2이체대기(추천) : 선택한 출금내역의 출금액과 동일한 지급예정금액의 이체대기 내역 추천하여 리스트를 보여 줍니다.

1통장 출금내역 선택 : 연결하고자 하는 출금내역을 선택합니다.

2이체대기 : 지급 유형(일용급여,급상여, 경비, 부가세, 세금과공과)별 지급예정금액에 대한 전자결재가 완료된 건이 이체대기 목록에 나타며 출금지급연결할 수 있습니다. (우측 결의문서 클릭시, 결재자 및 참조자는 결재기안 문서를 확인할 수 있습니다. )

3매입-신용카드 : 3.3.2 법인카드관리 에 등록된 카드별로 법인카드 사용 내역에 대해 조회하여, 출금지급연결할 수 있습니다.

4기타금융 : 5.3 기타금융관리 의 현금(출금), 어음(지급어음), 정기예/적금, 외화예금,은행대출금 내역에 대해서 조회하고 출금지급연결할 수 있습니다.

5증빙없는 입금 : 거래증빙에 없는 내역과 연결하는 것으로, 좌측 선택한 출금내역의 출금액과 동일한 지급액이 자동으로 반영되며, 거래유형 및 지급처, 거래내용에 대해서 입력후 연결할 수 있습니다.

1출금액 : 출금지급연결 화면의 좌측 통장 출금내역에서 선택한 내역의 출금액을 표시합니다.

2지급(예정)금액 : 출급지급연결 화면 우측 선택한 (증빙의)매출 거래내역에서 선택한 거래내역의 지급(예정)금액을 표시합니다.

3할인액 : 지급시 그림 10-4 입출금관리 환경설정에서 설정된 통장출금(지급)의 할인액 퍼센트(%)내에서 할인액을 입력합니다.

4수수료 : 지급시 그림 10-4 입출금관리 환경설정에서 설정된 통장출금(지급)의 수수료 한도 범위 내에서 수수료를 입력합니다.

5차이 : 입력된 값에 따라 [지급(예정)금액-할인액-수수료] 차이를 표시합니다.

6출금 ∙ 지급연결 : 통장 출금금액과 받을 금액증빙의 지급금액이 같을 때 출금지급연결할 수 있습니다.

1조회 조건 : 조회 조건을 설정하여 조건에 맞는 통장 거래내역을 불러올 수 있습니다.

2통장거래 내역 : 설정한 조회 조건에 따라 조회된 통장 거래내역을 확인할 수 있습니다.

3즉시 거래내역 조회 : 그림 3-20 통장관리에 등록된통장 중 즉시조회계좌로 설정된 통장 계좌의 거래내역을 수집합니다.

4엑셀 다운로드 : 조회된 통장 거래내역을 엑셀 파일 형식으로 다운로드합니다.

5합계 : 조회된 통장 거래내역 전체 목록 개수와 출금액 및 입금액 합계를 확인할 수 있습니다.

1조회 조건 : 설정한 조건에 맞는 이체대기 목록을 불러올 수 있습니다.

2출금 계좌 : 그림 3-20 통장관리에 등록된 출금계좌 리스트를 불러오며, 이체를 실행할 출금계좌를 선택합니다.

3잔액 조회 : 선택한 출금 계좌의 잔액을 조회합니다.

4받는통장메모 / 내통장 메모 : 조회한 내역 중 체크한 이체대상에 내통장메모와 받는통장메모를 일괄적용합니다.

5이체대상 다운로드 : 체크한 이체대상을 다운로드합니다.

6이체대상 내역 : 조회 조건으로 조회된 이체대상 내역을 확인할 수 있습니다.

71건으로 이체 : 체크한 여러건의 이체대상 입금계좌가 동일할 경우, 이체 실행시 1건으로 처리할 수 있습니다.

8이체 실행 : 체크한 이체대기 항목에 대해 이체실행 화면으로 이동합니다.

9입금 계좌+ : 입금계좌를 수정할 수 있는 화면으로 이동합니다.

10통장출금(지급) 바로가기 : 5.1.2 통장출금(지급)의 그림 5-6 통장출금목록 조회 화면으로 이동합니다.

11이체결과조회 바로가기 : 5.2.2 이체결과조회화면으로 이동합니다.

1지급요청일 : 조회할 이체대기 목록의 지급요청일 기간을 설정할 수 있습니다.

2입금처 : 입금처 명을 검색할 수 있습니다.

1출금 계좌 : 그림 3-20 통장관리에 등록된 출금계좌 리스트를 불러오며, 이체를 실행할 출금계좌를 선택합니다.

2잔액 조회 : 선택된 출금계좌의 잔액과 출금가능금액을 조회합니다.

1이체대기 목록선택 : 조회된 이체대기 목록 중, 메모를 변경할 이체대기 목록을 선택합니다.

2메모선택 : 변경할 (내통장/받는통장)메모 종류를 선택합니다.

3메모입력 : 메모를 입력합니다.

4적용 : 선택한 목록의 메모값이 일괄 변경됩니다.

5받는 통장메모 : 입금계좌의 통장메모에 반영될 값 입니다.

6내 통장메모 : 출금계좌의 통장메모에 반영될 값 입니다.

1이체대기 선택 : 조회된 이체대기 목록 중, 이체를 실행할 내역을 체크합니다.

2이체 실행 버튼 : 체크된 내역에 대한 이체실행 화면으로 이동 합니다.

3이체 실행(이체실행 팝업) : 이체실행 내역을 최종 확인 후 이체 실행합니다.

1조회 조건 : 설정한 조건에 맞는 지급예정목록을 불러올 수 있습니다.

2지급예정금액 - 출금액 비교 : 좌측의 선택한 지급예정목록의 지급예정금액과 통장 출금내역의 출금액의 차이를 계산하여 표시합니다.

3지급예정 목록 : 조회된 목록 중 지급•출금연결을 진행할 지급유형 항목(증빙자료)을 선택합니다.

4통장출금내역 선택 : 지급예정항목(증빙자료)과 연결시킬 추천된 출금 내역과, 직접 조회 가능한 출금 내역 리스트를 선택합니다.

5선택한 출금 내역 리스트 : 통장출금내역 탭에서 선택한 출금내역 리스트를 표시합니다. 단, 통장출금내역(추천) 탭에서 추천된 출금 내역은 출금액이 동일한 내역을 추천하기 때문에, 별도로 선택한 리스트가 표시되지 않습니다.

6통장출금내역 : 조회조건에 따라 연결되지 않은 통장 출금내역을 확인하고, 지급예정목록과 연결할 출금내역을 선택할 수 있니다.

7지급•출금연결 : 좌측의 선택된 지급예정항목(증빙자료)과 선택한 우측에 출금내역과 연결을 위해 '지급•출금연결' 화면을 호출합니다.

1지금(예정)액 : 출금내역 바로연결 화면에서 조회한 지급예정목록 중, 선택한 내역의 지급(예정)금액을 표시합니다.

2출금액 : 통장출금내역에서 선택한 통장출금내역의 출금액을 표시합니다.

3할인액 : 출금•지급연결시 그림 10-5 이체 환경설정에서 설정된 이체대기 할인액 퍼센트(%) 내에서 금액을 입력합니다.

4수수료 : 출금•지급연결시 그림 10-5 이체 환경설정에서 설정된 이채대기의 수수료 한도 범위 내에서 수수료를 입력합니다.

5차이 : 입력된 값에 따라 [지급(예정)금액-할인액-수수료] 차이를 표시합니다.

6지급•출금연결 : 입력된 값으로 지급•출금연결을 실행합니다.

1조회 조건 : 조회조건을 설정하여 조건에 부합하는 이체결과 목록을 불러올 수 있습니다.

2이체결과 다운로드 : 조회한 이체결과를 엑셀파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

3이체 결과 목록 : 조회조건에 따라 조회된 이체실행결과 내역을 확인할 수 있습니다.

4이체 상태 : 이체실행 결과의 상태를 확인할 수 있습니다.

5합계 : 조회된 이체실행 결과에 대한 전체 개수를 확인할 수 있습니다.

1이체일시 : 조죄할 이체결과에 대한 기간(이체일시)을 설정할 수 있습니다.

2출금계좌 : 등록된 출금계좌로 검색할 수 있습니다.

3이체상태 : 이체상태(오류/취소/삭제/대기/처리중/예약이체/성공)로 검색할 수 있습니다.

1조회 조건 : 현금 입출금 거래가 발생한 기간을 설정합니다.

2등록/삭제 : 현금 입출금 거래를 등록할 수 있고, 등록된 입출금 내역을 선택하여 삭제합니다. (단, 수납/지급연결된 목록은 삭제 불가합니다.)

3입출금 내역 : 조회 조건에 따라 조회된 현금 입출금 내역을 확인할 수 있습니다.

4엑셀 다운로드 : 조회된 현금 입,출금내역을 다운로드할 수 있습니다.

5수납/지급연결 : 통장입금(수납), 통장출금(지급)메뉴에서 연결된 입출금 내역은 연결여부가 '처리'로 표시됩니다.

6합계 : 조회한 전체 내역의 입금액,출금액 합계와 조회조건의 종료일 기준의 현금잔액를 확인할 수 있습니다.

1거래 일시 : 입출금 거래의 기간을 설정할 수 있습니다.

1조회 조건 : 구분(만기일/발행일)과 기간에 따라 어음 목록을 불러올 수 있습니다.

2어음구분 탭 : 받을어음과 지급할어음을 선택할 수 있습니다.

3등록/삭제 : 어음을 등록하고, 등록된 어음을 선택하여 삭제할 수 있습니다. (단, 수납/지급연결된 어음은 삭제 불가합니다.)

4어음 목록 : 조회한 어음 목록을 확인할 수 있습니다.

5남은받을(지급할)금액 : 통장입금(수납), 통장출금(지급)을 통해 받은(지급한) 금액을 제외한 남은받을금액(지급할금액)을 표시합니다.

6엑셀 다운로드 : 조회한 어음 목록을 엑셀 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

7합계 : 조회된 어음 목록의 전체 건수와 금액 합계를 확인할 수 있습니다.

1거래일시 : 선택한 구분에 맞는 (만기일/발행일)기간을 설정할 수 있습니다.

2구분선택 : 조회할 기간의 조건을 만기일과 발행일로 설정할 수 있습니다.

1어음구분 : 등록할 어음에 대한 (받을어음,지급어음)구분을 선택합니다

2만기일 : 등록한 어음의 만기일을 입력합니다.

3어음번호 : 등록할 어음 번호를 입력합니다.

4거래처 : 어음에 대한 거래가 이루어진 거래처를 입력합니다.

5어음금액 : 발행금액(원금)에서 배서된 금액을 제외한 금액으로 받거나 지급해야하는 금액을 입력합니다.

6어음상태 : 어음의 상태(보관/만기/할인/배서/부도/분할배서)를 선택합니다.

7발행금액(원금) : 최초 어음 발행시 금액을 입력합니다.

8어음종류 : 어음 종류(전자/약속)를 선택합니다.

9발행일 : 최초 어음 발행일을 입력합니다.

1조회 조건 : 등록된 정기예적금 통장을 선택하여 목록을 불러올 수 있습니다.

2예적금 목록 : 조회 조건에 따른 예적금 통장 목록을 확인할 수 있습니다.

3엑셀 다운로드 : 조회된 예적금 통장 목록을 엑셀 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

4합계 : 조회된 전체 예적금 통장 목록 건수 및 계약금액/월부금/잔액의 합계를 확인할 수 있습니다.

1사용여부 : 3.3.1 통장관리에서 통장에 설정한 사용 여부 값(사용,미사용,전체)을 선택하여 조회할 수 있습니다.

2계좌 코드,명 : 계좌코드 또는 계좌명으로 예적금 통장을 조회할 수 있습니다.

1통장 목록 : 거래내역을 조회할 통장 목록을 확인하고 상세내역을 보고자 하는 통장을 선택할 수 있습니다.

2상세 내역 조회 조건 : 좌측에 선택한 통장목록에 대해, 거래 기간을 설정하여 거래내역을 불러올 수 있습니다.

3엑셀 다운로드 : 조회된 통장 상세 거래 내역을 엑셀 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

1조회 조건 : 등록된 예화예금 통장을 선택하여 목록을 불러올 수 있습니다.

2예적금 목록 : 조회 조건에 따른 외화예금 통장 목록을 확인할 수 있습니다.

3엑셀 다운로드 : 조회된 외화예금 통장 목록을 엑셀 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

4합계 : 조회한 외화예금의 전체 통장 목록 건수 및 잔액/출금가능금액의 합계를 확인할 수 있습니다.

1사용여부 : 3.3.1 통장관리에서 통장에 설정한 사용 여부 값(사용,미사용,전체)을 선택하여 조회할 수 있습니다.

2계좌 코드,명 : 계좌코드 또는 계좌명으로 외화예금 통장을 조회할 수 있습니다.

1통장 목록 : 거래내역을 조회할 통장 목록을 확인하고 상세내역을 보고자 하는 통장을 선택할 수 있습니다.

2상세 내역 조회 조건 : 좌측에 선택한 통장목록에 대해, 거래 기간을 설정하여 거래내역을 불러올 수 있습니다.

3엑셀 다운로드 : 조회된 통장 상세 거래 내역을 엑셀 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

1조회 조건 : 등록된 은행대출금 통장을 선택하여 목록을 불러올 수 있습니다.

2예적금 목록 : 조회 조건에 따른 은행대출금 통장 목록을 확인할 수 있습니다.

3엑셀 다운로드 : 조회된 은행대출금 통장 목록을 엑셀 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

4합계 : 조회한 은행대출금의 전체 통장 목록 건수 및 대출원금/잔액의 합계를 확인할 수 있습니다.

1사용여부 : 3.3.1 통장관리에서 통장에 설정한 사용 여부 값(사용,미사용,전체)을 선택하여 조회할 수 있습니다.

2계좌 코드,명 : 계좌코드 또는 계좌명으로 은행대출금 통장을 조회할 수 있습니다.

1통장 목록 : 거래내역을 조회할 통장 목록을 확인하고 상세내역을 보고자 하는 통장을 선택할 수 있습니다.

2상세 내역 조회 조건 : 좌측에 선택한 통장목록에 대해, 거래 기간을 설정하여 거래내역을 불러올 수 있습니다.

3엑셀 다운로드 : 조회된 통장 상세 거래 내역을 엑셀 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

1조회 조건 : 등록된 펀드 통장을 선택하여 목록을 불러올 수 있습니다.

2예적금 목록 : 조회 조건에 따른 펀드 통장 목록을 확인할 수 있습니다.

3엑셀 다운로드 : 조회된 펀드 통장 목록을 엑셀 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

4합계 : 조회한 펀드 계좌의 전체 통장 목록 건수 및 투자원금/잔고좌수/잔액의 합계를 확인할 수 있습니다.

1사용여부 : 3.3.1 통장관리에서 통장에 설정한 사용 여부 값(사용,미사용,전체)을 선택하여 조회할 수 있습니다.

2계좌 코드,명 : 계좌코드 또는 계좌명으로 외화예금 통장을 조회할 수 있습니다.

1통장 목록 : 거래내역을 조회할 통장 목록을 확인하고 상세 내역을 보고자 하는 통장을 선택할 수 있습니다.

2상세 내역 조회 조건 : 좌측에 선택한 통장 목록에 대해, 거래 기간을 설정하여 거래내역을 불러올 수 있습니다.

3엑셀 다운로드 : 조회된 통장 상세 거래 내역을 엑셀 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

1조회 조건 : 기간을 설정하여 환율 정보를 조회할 수 있습니다.

2환율 조회 내역 : 설정한 조건으로 조회된 환율 정보 확인이 가능합니다.

3환율정보 가져오기 : 환율정보 가져오기를 통해 환율정보 업데이트가 가능합니다.

1거래일시 : 환율 조회 기간을 설정할 수 있습니다.

2통화코드 : 조회하고자 하는, 환율의 통화를 선택할 수 있습니다. 선택하지 않을 경우 모든 통화코드를 조회합니다.